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Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB)

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24/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,17B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000180824

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Marriott Core Income Fund C (0P0000ZDZB). Les informations sur le portefeuille de Marriott Core Income Fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,400	6,480	0,080
Actions	1,570	1,570	0,000
Oblig.	90,330	90,330	0,000
Privilégiées	1,700	1,700	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,359	12,446
Cours/Valeur comptable	0,877	1,660
Cours/Ventes	4,505	1,621
Cours/Flux de trésorerie	11,577	7,077
Rendement de dividende	7,029	4,003
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,400	11,205

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	18,411

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	27,82	88,160	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	8,52	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	4,25	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	2,99	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	2,06	-	-
Pepkor Frn @ 3mjb+1.38% 06/03/2028	-	2,03	-	-
Bnp Paribas Personal Finance South Africa Ltd Frn @ 3mjb +1.13% 12/09/2027	-	1,99	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	1,98	-	-
Resilient Frn @ 3mjb+1.45% 15/09/2026	-	1,97	-	-
Momentum Metropolitan Life Limited Frn @ 3mjb +1.34% 25/05/2029	-	1,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Marriott Core Income Fund A	10,17B	9,98	9,22	8,03
Marriott Balanced Fund of Funds A	2,22B	8,74	7,09	5,66
Marriott Balanced Fund of Funds C	2,22B	9,31	7,71	6,27
Marriott Balanced Fund of Funds D	2,22B	9,60	8,02	-
Marriott Dividend Growth Fund C	2,01B	9,47	8,73	5,81

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