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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 37,87M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Les informations sur le portefeuille de MasterFonds-VV Ausgewogen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,440	12,860	4,420
Actions	43,920	43,940	0,020
Oblig.	46,320	48,900	2,580
Convertibles	1,040	1,040	0,000
Privilégiées	0,080	0,080	0,000
Autre	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,658	16,724
Cours/Valeur comptable	2,217	2,539
Cours/Ventes	1,517	1,848
Cours/Flux de trésorerie	10,326	10,726
Rendement de dividende	2,524	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,698	11,301

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,380	20,589
Services Financiers	17,170	15,393
Santé	13,620	12,866
Industrielles	12,220	11,808
Conso / Cycliques	9,850	10,686
Services de Communication	6,990	6,783
Consommation Défensive	6,880	7,526
Matériaux de base	4,290	5,118
Energie	3,840	4,050
Immobilier	2,710	3,929
Services publics	2,030	3,534

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,90	117,96	0,00%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	8,90	165,29	+1,28%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	7,79	-	-
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	7,14	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5,37	631,27	+0,25%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,01	983,600	-0,02%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,24	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4,18	81,930	+0,71%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3,51	30,73	+1,29%
Allianz European Equity Div PT EUR	LU1250163083	3,51	-	-

Principaux Fonds d’Actions par DJE Kapital AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,49B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,49B	7,74	3,29	7,02
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,49B	7,36	2,86	6,58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796,2M	5,25	-5,09	11,38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796,2M	4,51	-5,90	10,55

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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