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Masterfonds-vv Ausgewogen (0P0000FVY0)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 37,45M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZH2

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MasterFonds-VV Ausgewogen (0P0000FVY0). Les informations sur le portefeuille de MasterFonds-VV Ausgewogen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,390	9,080	4,690
Actions	47,010	47,040	0,030
Oblig.	47,460	50,710	3,250
Convertibles	0,820	0,820	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	0,270	0,270	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,357	16,733
Cours/Valeur comptable	2,181	2,560
Cours/Ventes	1,518	1,872
Cours/Flux de trésorerie	10,115	10,804
Rendement de dividende	2,545	2,440
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,419	11,117

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,990	20,829
Services Financiers	17,650	15,677
Santé	12,310	12,537
Industrielles	12,230	11,785
Conso / Cycliques	10,400	10,724
Services de Communication	7,360	6,858
Consommation Défensive	6,710	7,384
Matériaux de base	4,760	5,082
Energie	3,510	3,985
Immobilier	2,860	3,918
Services publics	2,230	3,507

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 29

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	10,00	-	-
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	9,79	118,87	-0,03%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,12	164,58	0,00%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	5,07	976,200	-0,21%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	5,01	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	4,97	80,940	-1,39%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4,55	626,70	+0,01%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,13	-	-
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4,09	12,76	-0,17%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	3,85	31,11	-0,10%

Principaux Fonds d’Actions par DJE Kapital AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	10,35	3,75	6,97
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	9,90	3,32	6,53
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	799,3M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	799,3M	13,14	-2,52	11,18

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Pétrole brut WTI	75,80	+1,88	+2,54%
Pétrole Brent	78,84	+1,92	+2,50%
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Gasoil Londres	729,62	+21,00	+2,96%
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Argent	31,203	+0,188	+0,61%
Gaz naturel	3,852	+0,151	+4,08%

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