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Masterfonds-vv Ertrag (0P0000FVXZ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 12,47M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Les informations sur le portefeuille de MasterFonds-VV Ertrag incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,750	11,990	3,240
Actions	22,430	22,440	0,010
Oblig.	67,590	71,390	3,800
Convertibles	1,030	1,030	0,000
Privilégiées	0,210	0,210	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,971	16,297
Cours/Valeur comptable	2,393	2,441
Cours/Ventes	1,712	1,770
Cours/Flux de trésorerie	11,545	10,324
Rendement de dividende	2,469	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,359	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,960	20,876
Services Financiers	17,500	16,596
Santé	14,740	12,767
Industrielles	10,780	11,333
Conso / Cycliques	10,050	10,607
Services de Communication	6,500	6,930
Consommation Défensive	6,450	7,386
Matériaux de base	4,560	5,313
Energie	3,640	3,626
Immobilier	2,540	4,219
Services publics	1,290	3,424

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	12,98	118,31	-0,14%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9,42	-	-
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	6,38	163,61	-0,98%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,16	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	4,98	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,97	-	-
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,86	984,710	+0,00%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,85	4,76	+0,21%
DJE - Renten Global XP EUR	LU0229080659	4,74	145,110	-0,02%
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	4,49	30,48	-0,47%

Principaux Fonds d’Actions par DJE Kapital AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,51B	8,31	3,85	6,39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,51B	7,36	2,86	6,58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,51B	7,74	3,29	7,02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	811,29M	4,51	-5,90	10,55
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	811,29M	5,25	-5,09	11,38

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Pétrole Brent	72,32	0,00	0,00%
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