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Masterfonds-vv Ertrag (0P0000FVXZ)

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27/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,61M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0NFZJ8

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000FVXZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MasterFonds-VV Ertrag (0P0000FVXZ). Les informations sur le portefeuille de MasterFonds-VV Ertrag incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,910	12,340	3,430
Actions	24,500	24,510	0,010
Oblig.	65,770	67,800	2,030
Convertibles	0,500	0,500	0,000
Privilégiées	0,300	0,300	0,000
Autre	0,020	0,040	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,858	16,109
Cours/Valeur comptable	2,525	2,325
Cours/Ventes	1,787	1,649
Cours/Flux de trésorerie	12,122	9,752
Rendement de dividende	2,238	2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,407	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,330	20,120
Services Financiers	17,030	16,464
Santé	13,150	12,513
Conso / Cycliques	11,490	10,746
Industrielles	10,180	11,401
Services de Communication	6,950	6,900
Consommation Défensive	5,760	7,795
Matériaux de base	4,580	5,871
Energie	3,160	3,928
Immobilier	2,020	3,812
Services publics	1,340	3,710

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	11,80	119,20	+0,15%
Amundi S&P 500 ESG UCITS Acc EUR	IE000KXCEXR3	9,62	148,18	+0,34%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)	LU1714355440	9,57	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	8,91	4,64	-0,22%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)	LU1794438561	5,20	-	-
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A	IE00BK5H8015	5,19	31,39	-0,21%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR	LU1908247130	5,04	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI	LU1806495575	5,03	56,92	-0,05%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	4,98	946,810	-0,08%
LF - Sustainable Yield Opportunities I	DE000A2PB6G7	4,96	-	-

Principaux Fonds d’Actions par DJE Kapital AG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,55B	4,68	3,90	6,37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,55B	4,88	4,34	6,81
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,55B	4,68	3,53	6,23
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	789,71M	7,89	2,51	11,69
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	789,71M	7,52	1,66	10,87

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Pétrole Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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