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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 50,74M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Catégorie d'actif: Action

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0P000174OA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174OA). Les informations sur le portefeuille de Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,490	1,490	0,000
Actions	98,510	98,510	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,126	13,616
Cours/Valeur comptable	2,294	1,980
Cours/Ventes	2,060	1,849
Cours/Flux de trésorerie	6,883	7,309
Rendement de dividende	2,466	2,687
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,667	13,030

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	37,280	28,161
Services Financiers	26,260	22,290
Conso / Cycliques	14,080	17,583
Services de Communication	11,460	10,127
Immobilier	3,050	3,648
Santé	2,430	3,112
Industrielles	1,890	6,980
Energie	1,570	2,706
Services publics	1,040	2,324
Consommation Défensive	0,940	4,048

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,47	1.085,00	+2,36%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,53	493,60	+3,96%
Infosys ADR	US4567881085	3,18	21,57	-0,78%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,53	1.675,55	-2,42%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	2,50	60,23	+0,10%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,24	124,73	+4,34%
MediaTek	TW0002454006	2,09	1.545,00	+2,66%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,02	6,680	+0,91%
HKEx	HK0388045442	2,00	340,80	+0,29%
SK Hynix Inc	KR7000660001	1,98	212.000	+0,95%

Principaux Fonds d’Actions par Matthews Intl Capital Management, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0721876364	128,89M	3,09	-12,21	5,48
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	118,3M	15,64	0,00	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	118,3M	16,58	0,81	-
MA Pacific Tiger A USD	121,09M	-0,18	-7,50	1,75
MA Pacific Tiger I USD	121,09M	-0,11	-6,71	2,49

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