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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 116,23M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000174OA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I (0P000174OA). Les informations sur le portefeuille de Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,190	11,190	0,000
Actions	88,810	88,810	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,134	14,417
Cours/Valeur comptable	2,386	1,880
Cours/Ventes	2,027	1,824
Cours/Flux de trésorerie	9,832	8,490
Rendement de dividende	2,721	2,664
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,497	14,040

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,560	29,082
Services Financiers	21,620	21,847
Conso / Cycliques	16,810	16,008
Industrielles	15,470	6,934
Services de Communication	6,940	8,952
Santé	4,660	3,352
Consommation Défensive	3,310	4,552
Immobilier	2,200	3,350
Matériaux de base	0,390	3,504
Services publics	0,040	2,131

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,86	875,00	+1,27%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,14	381,80	-0,68%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,78	78.300	+0,77%
ICICI Bank	INE090A01021	3,55	1.135,35	+2,18%
Ashok Leyland	INE208A01029	3,32	212,05	+1,85%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,15	65,74	+0,51%
Aia Group	HK0000069689	3,13	61,65	-1,04%
HDFC Bank	INE040A01034	3,01	1.491,90	+2,24%
Tata Consult	INE467B01029	2,98	3.896,70	+1,69%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,79	4.720	+0,85%

Principaux Fonds d’Actions par Matthews Intl Capital Management, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Matthews Asias Asia x Jap diV A Inc	116,23M	-9,49	-11,90	-
Matthews Asias Asia xJap diV I USEI	116,23M	-8,72	-11,14	-
Matthews Asias Asia xJap diV A USEA	116,23M	-9,49	-11,90	-
LU0721876364	209,89M	-2,61	-18,75	4,27
LU0871674296	176,31M	-1,39	4,71	7,56

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GBP/USD	1,2738	+0,0023	+0,18%
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USD/CAD	1,3662	-0,0031	-0,23%
USD/JPY	156,72	-0,05	-0,03%

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Argent	30,960	-0,536	-1,70%
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