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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund I Usd Acc (0P000174OA)

Luxembourg

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27/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311311358

Catégorie d'actif: Action

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Données historiques 0P000174OA

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27/11/2024	19,810	19,810	19,810	19,810	0,15%
26/11/2024	19,780	19,780	19,780	19,780	-0,15%
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14/11/2024	19,680	19,680	19,680	19,680	-0,96%
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11/11/2024	20,290	20,290	20,290	20,290	-0,49%
08/11/2024	20,390	20,390	20,390	20,390	-0,92%
07/11/2024	20,580	20,580	20,580	20,580	1,13%
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04/11/2024	20,330	20,330	20,330	20,330	1,04%
31/10/2024	20,120	20,120	20,120	20,120	-0,69%
30/10/2024	20,260	20,260	20,260	20,260	-1,70%
29/10/2024	20,610	20,610	20,610	20,610	0,68%
28/10/2024	20,470	20,470	20,470	20,470	-0,73%

Le + haut: 20,610

Le + bas: 19,590

Différence: 1,020

Moyenne: 20,047

Variation %: -3,928

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