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Meag Eurorent A (0P00000OWD)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 325,07M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE0009757443

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MEAG EuroRent A (0P00000OWD). Les informations sur le portefeuille de MEAG EuroRent A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,860	2,860	0,000
Oblig.	97,140	97,140	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,264	34,941
Titrisé	26,624	8,870
Gouvernement	23,254	45,349
Liquidités	2,860	12,280

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 277

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.01%	XS2240511076	2,01	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1,93	100,826	+0,00%
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	1,88	379,630	0,00%
Korea Housing Finance Corp 0.01%	XS2355599353	1,63	-	-
ASB Bank Ltd. 0.25%	XS2343772724	1,49	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.998%	XS2696112437	1,45	-	-
Banco Santander Totta S A 3.375%	PTBSPAOM0008	1,45	-	-
Mexico (United Mexican States) 1.625%	XS1974394675	1,39	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2326546434	1,21	-	-
Clydesdale Bank Plc 0.01%	XS2049803575	1,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MEAG EuroFlex		240,5M	3,53	1,05	0,23

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