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Meag Vermögensanlage Return I (0P00015FZG)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,14M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

ISIN: DE000A1JJJS1

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015FZG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MEAG VermögensAnlage Return I (0P00015FZG). Les informations sur le portefeuille de MEAG VermögensAnlage Return I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	62,730	62,730	0,000
Oblig.	37,270	37,270	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,626	16,067
Cours/Valeur comptable	1,449	2,320
Cours/Ventes	0,992	1,656
Cours/Flux de trésorerie	5,705	9,459
Rendement de dividende	5,413	2,511
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,089	11,131

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	16,770	12,276
Services Financiers	15,820	15,078
Technologie	14,280	19,278
Industrielles	12,340	12,250
Matériaux de base	10,690	7,017
Consommation Défensive	8,710	8,059
Santé	7,100	12,510
Energie	5,860	4,700
Services de Communication	4,310	7,139
Services publics	3,510	3,510
Immobilier	0,640	2,546

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur	NL0010733424	15,18	99,68	-0,02%
France (Republic Of) 0%	FR0014001N46	14,74	-	-
Belgium Tf 0,5% Ot24 Eur	BE0000342510	7,36	98,65	+0,06%
ASML Holding	NL0010273215	4,41	835.90	+3.02%
LVMH	FR0000121014	4,02	782.00	+1.96%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	3,55	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,01	66.36	-0.73%
SAP	DE0007164600	2,28	170,720	+1,29%
Sanofi	FR0000120578	2,24	91,30	-0,65%
L'Oréal	FR0000120321	2,00	440,90	+0,96%

Principaux Fonds d’Actions par MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MEAG GlobalChance DF	603,91M	-12,62	2,62	7,13
MEAG Nachhaltigkeit A	429,21M	-13,53	3,73	8,77
MEAG EuroKapital	121,13M	-15,00	2,40	0,59
MEAG Dividende A	29,75M	-9,09	1,55	-
MEAG Dividende I	4,21M	-8,36	2,36	-

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,61	-4,04%
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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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EUR/CHF	0,9741	-0,0026	-0,27%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
EUR/TRY	34,8030	+0,0873	+0,25%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%

Pétrole brut WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Pétrole Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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Gasoil Londres	743,00	-0,75	-0,10%
Nickel	19.246,00	+598,00	+3,21%
Argent	26,785	-0,044	-0,16%
Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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