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Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection S Class A Units (0P0000ZJK3)

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02/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 519,21M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Mediolanum International Funds Limited

ISIN: IE00B95T6282

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000ZJK3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio (0P0000ZJK3). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum BB Infrastructure Opportunity Collectio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,990	3,980	1,990
Actions	92,030	92,030	0,000
Oblig.	5,990	5,990	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,795	18,753
Cours/Valeur comptable	1,937	2,078
Cours/Ventes	1,750	1,967
Cours/Flux de trésorerie	7,174	8,323
Rendement de dividende	3,984	3,746
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,466	10,332

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	50,400	40,957
Industrielles	28,090	28,311
Energie	8,470	13,491
Immobilier	7,040	12,220
Services de Communication	3,620	5,183
Services Financiers	0,910	11,948
Technologie	0,530	3,438
Conso / Cycliques	0,430	1,800
Santé	0,250	2,118
Consommation Défensive	0,150	0,671
Matériaux de base	0,100	5,923

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Wellington Enduring Assets EUR S A1 Di	IE00BNHQBY28	18,67	-	-
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Inc	IE00BFY85J84	18,53	-	-
ATLAS Global Infrastructure BEURUnhedged	IE00BKTZQN06	16,46	-	-
iShares Global Infrastructure UCITS	IE00B1FZS467	6,40	2.444,0	+0,66%
Transurban	AU000000TCL6	4,30	12,530	-0,32%
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	2,99	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	2,99	99,598	+0,01%
MSCI ACWI EUR Index Net Total Return Future Mar 24	DE000C59R862	2,04	-	-
Gfl Environmental	CA36168Q1046	1,90	32,78	-1,97%
NextEra Energy	US65339F1012	1,19	70,10	+1,82%

Principaux Fonds d’Actions par Mediolanum International Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc	5,09B	8,31	-1,07	6,55
Coupon Strategy Collection SH A	1,63B	3,04	-1,64	0,55
Mediolanum BB Coupon Strat Col SH B	1,63B	3,05	-1,63	0,56
International Value Opportunity LA	1,53B	8,94	7,68	-
Coupon Collection Fund SHB Inc	707,6M	1,61	-3,17	-0,28

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