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Mediolanum Risparmio Dinamico L (0P00000UA5)

Milan

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20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 266,46M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0001046892

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Mediolanum Risparmio Dinamico L (0P00000UA5). Les informations sur le portefeuille de Mediolanum Risparmio Dinamico L incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,940	13,750	6,810
Oblig.	92,070	92,070	0,000
Convertibles	1,000	1,000	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,735	35,039
Corporate	24,315	48,574
Liquidités	5,954	16,434

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 96

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	8,35	99,49	+0,05%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	7,27	99,47	+0,03%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	5,78	98,98	-0,02%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5,20	97,820	+0,09%
Italy (Republic Of)	IT0005439275	3,55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	3,47	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3,41	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,40	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3,13	99,650	+0,17%
Italy (Republic Of)	IT0005246340	2,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1,58B	2,32	-2,95	-0,45
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1,58B	1,06	-4,51	-1,16
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1,58B	1,73	-3,63	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1,05B	4,86	0,48	0,35
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1,05B	5,14	0,98	0,73

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