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Meitav Corporation Bonds Il ! (LP65037999)

Tel Aviv

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23/12 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 478,15M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051071319

S/N: 5107131

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked! (LP65037999). Les informations sur le portefeuille de Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,390	2,400	0,010
Oblig.	90,750	90,750	0,000
Autre	6,870	6,920	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	7,714
Cours/Valeur comptable	0,756	0,832
Cours/Ventes	0,230	0,348
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,707
Rendement de dividende	2,507	2,940
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	5,923

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	86,026	85,582
Gouvernement	4,728	13,165
Liquidités	2,385	2,378

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 163

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
The Bank of Israel	IL0082504171	2,37	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	2,36	-	-
Gfi B4	IL0011830788	1,65	112,30	+0,17%
Mordechai Aviv Taasiot Beniyah 1973 Ltd 6.9 15-Sep	IL0011904534	1,64	104,10	+0,03%
Nofar Energy Ltd 6.95 30-Jun-2030	IL0011980435	1,36	104,50	-3,24%
Almogim Holdings Ltd 1.91 31-Mar-2026	IL0011852303	1,35	110,95	0,00%
Nofar Enrg B1	IL0011793408	1,31	108,20	-1,41%
Adgar Investments and Development Ltd 1.226 01-Sep	IL0018202080	1,24	117,42	-0,20%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	1,22	-	-
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1,19	113,42	-0,15%

Principaux Fonds Obligataires par Meitav Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Meitav Bonds + 10%	1,03B	5,97	1,98	-
Meitav Bond	615,62M	4,45	0,87	-
Meitav Hoshen	575,26M	4,25	1,27	1,79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569,59M	3,25	0,46	0,56
Meitav Dollar Bonds	532,2M	6,00	7,13	1,83

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