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Meitav Government Bonds Il ! (0P0000NGZQ)

Tel Aviv

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07/01 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 438,76M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147804

S/N: 5114780

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Meitav Government Managed ! (0P0000NGZQ). Les informations sur le portefeuille de Meitav Government Managed ! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	99,180	99,180	0,000
Autre	0,590	0,670	0,080

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	7,633
Cours/Valeur comptable	0,756	0,876
Cours/Ventes	0,230	0,281
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,629
Rendement de dividende	2,507	3,087
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	7,040

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,930	79,468
Corporate	22,247	25,106
Liquidités	0,232	1,819

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	23,61	109,280	-0,04%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	22,40	101,230	-0,06%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7,38	112,520	-0,04%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6,06	85,62	-0,15%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,01	93,730	-0,11%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4,55	115,39	+0,01%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3,52	68,900	-0,35%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,55	89,07	-0,15%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	0,89	117,45	-0,03%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	0,84	113,34	-0,13%

Principaux Fonds Obligataires par Meitav Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Meitav Bonds + 10%	1,03B	5,97	1,98	-
Meitav Bond	615,62M	4,45	0,87	-
Meitav Hoshen	575,26M	4,25	1,27	1,79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569,59M	3,25	0,46	0,56
Meitav Dollar Bonds	532,2M	6,00	7,13	1,83

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