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Meitav Cpi Government Bonds Il (0P000177AJ)

Tel Aviv

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Rating de Morningstar:
Actif total: 402,15M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051226194

S/N: 5122619

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000177AJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Meitav Linked (0P000177AJ). Les informations sur le portefeuille de Meitav Linked incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,620	9,630	0,010
Oblig.	90,380	90,380	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,307	10,768
Cours/Valeur comptable	0,827	1,116
Cours/Ventes	0,252	0,822
Cours/Flux de trésorerie	5,040	6,768
Rendement de dividende	4,271	3,026
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,800	10,185

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	70,843	86,438
Corporate	19,536	18,708
Liquidités	9,614	1,398

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 108

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	17,20	113,67	0,00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	14,11	100,720	0,00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	14,01	114,94	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	10,94	100,370	+0,02%
Israel (State Of)	IL0095904319	8,36	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6,74	112,070	0,00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5,59	108,100	0,00%
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	2,00	99,94	+0,01%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1,24	102,000	-0,01%
Discont Man B15	IL0074803045	0,81	102,41	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Meitav Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Meitav Bonds + 10%	1,04B	4,10	1,75	-
Meitav Bond	634,74M	2,69	0,54	-
Meitav Money Market for Rising In	588,19M	6,78	8,56	1,63
Meitav Hoshen	586,29M	2,48	1,02	1,64
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	511,24M	3,15	0,51	0,47

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