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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 3,100 | 3,210 | 0,110 |
Oblig. | 96,880 | 96,900 | 0,020 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 86,916 | 79,412 |
Gouvernement | 6,228 | 6,956 |
Liquidités | 3,120 | 7,321 |
Produit dérivé | -0,023 | 15,353 |
Nombre de positions acheteuses: 277
Nombre de positions vendeuses: 13
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 4,89 | - | - | |
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 2,99 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,35 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1,09 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 1,08 | - | - | |
Greensaif 6.103% 08/23/42 | - | 1,01 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 0,98 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 0,94 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 2.25% | XS2262853265 | 0,88 | - | - | |
Freeport 5.315% 04/14/32 | - | 0,86 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22,31M | -0,98 | -4,80 | 0,14 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 290,48K | 8,03 | -0,21 | 3,32 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 7,26M | 8,43 | 0,19 | 3,74 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 9,06M | 8,63 | 0,40 | 3,94 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate X | 125,01M | 9,33 | 1,11 | 4,67 |
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