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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 2,870 | 3,020 | 0,150 |
Oblig. | 97,110 | 97,310 | 0,200 |
Convertibles | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 86,147 | 79,989 |
Gouvernement | 6,548 | 6,858 |
Liquidités | 2,695 | 7,859 |
Produit dérivé | 0,174 | 14,831 |
Nombre de positions acheteuses: 272
Nombre de positions vendeuses: 13
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc | IE000D1J9WV4 | 4,92 | - | - | |
ILF USD Liquidity 2 | IE00B04TWD92 | 2,59 | - | - | |
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1,16 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 1,11 | - | - | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. | - | 1,10 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1,02 | - | - | |
Greensaif 6.103% 08/23/42 | - | 0,99 | - | - | |
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | XS2300197030 | 0,88 | - | - | |
Freeport 5.315% 04/14/32 | - | 0,85 | - | - | |
Cencosud S.A. 5.95% | - | 0,84 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 23,63M | -3,23 | -6,15 | -0,21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 2,29M | 3,58 | -2,97 | 2,51 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 113,05K | 7,11 | -1,83 | 3,02 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 7,15M | 7,40 | -1,44 | 3,44 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate X | 130,27M | 8,06 | -0,54 | 4,37 |
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