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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlande

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09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 730,42K

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000K91Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Les informations sur le portefeuille de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,240	9,210	4,970
Actions	5,970	13,560	7,590
Oblig.	87,130	197,010	109,880
Convertibles	1,820	1,820	0,000
Autre	0,830	1,130	0,300

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	118,343	17,327
Cours/Valeur comptable	2,320	1,832
Cours/Ventes	3,328	2,238
Cours/Flux de trésorerie	-	113,040
Rendement de dividende	3,923	3,966
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,928

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	47,531	45,947
Corporate	34,908	33,085
Titrisé	9,487	8,770
Produit dérivé	-0,041	13,352
Liquidités	4,248	11,641

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 268

Nombre de positions vendeuses: 44

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	23,05	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	19,08	-	-
Short-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UJ0	12,27	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 24	DE000C7X7UH4	9,31	-	-
Contra Re Futures At	-	8,05	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	7,39	-	-
Contra Re Futures At	-	5,52	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	5,32	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	4,25	-	-
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	2,50	100,630	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mellon Emerging Markets Corporate H	4,35M	0,94	-5,03	1,07
Mellon Emerging Markets Corporate I	4,63M	1,05	-4,42	1,72
Mellon Emerging Markets Corporate A	9,75M	4,95	0,10	5,40
Mellon Emerging Markets Corporate C	327,59K	5,17	0,76	6,08
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,23M	5,10	0,93	6,29

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France 40 Futures	8.165,0	+11,7	+0,14%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	13,58	-0,23	-1,67%
DAX	18.756,86	+70,26	+0,38%
S&P 500	5.222,68	+8,60	+0,16%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%

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EUR/CHF	0,9763	-0,0005	-0,05%
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Gasoil Londres	750,50	-12,75	-1,67%
Nickel	19.134,50	+101,50	+0,53%
Argent	28,395	+0,030	+0,11%
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