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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur C Inc (0P0000K91Z)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 753,44K

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4K42L49

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P0000K91Z). Les informations sur le portefeuille de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	39,250	93,630	54,380
Actions	14,370	20,300	5,930
Oblig.	43,790	172,340	128,550
Convertibles	2,070	2,070	0,000
Autre	0,520	0,880	0,360

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	118,343	17,329
Cours/Valeur comptable	2,320	1,960
Cours/Ventes	3,328	2,286
Cours/Flux de trésorerie	-	120,338
Rendement de dividende	3,923	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,814

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	17,794	45,349
Liquidités	39,302	12,280
Produit dérivé	-0,094	13,825
Corporate	16,651	34,941
Titrisé	5,303	8,870

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 255

Nombre de positions vendeuses: 56

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16,65	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	13,62	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	13,09	-	-
Contra Re Futures At	-	12,07	-	-
Contra Re Futures At	-	5,61	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,09	-	-
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4,75	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,48	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	3,94	99,730	-0,26%

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR S Acc	17,47M	5,22	-1,93	0,71
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,33M	13,02	1,95	4,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,85K	13,87	2,66	5,48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,63M	14,03	2,85	5,70
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19,01M	5,11	-2,03	0,60

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
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