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Bny Mellon Euroland Bond Fund Eur Z Acc (0P000123N5)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,47M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00BF8HK850

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland (0P000123N5). Les informations sur le portefeuille de BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Euroland incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,070	25,750	18,680
Actions	17,800	22,190	4,390
Oblig.	71,110	182,680	111,570
Convertibles	3,080	3,080	0,000
Autre	0,930	2,140	1,210

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	118,343	17,329
Cours/Valeur comptable	2,320	1,960
Cours/Ventes	3,328	2,286
Cours/Flux de trésorerie	-	120,338
Rendement de dividende	3,923	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,814

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	32,078	45,349
Corporate	26,180	34,941
Produit dérivé	-0,270	13,825
Liquidités	7,298	12,280
Titrisé	8,220	8,870

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 249

Nombre de positions vendeuses: 48

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Contra Re Futures At	-	16,62	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	15,06	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8,22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,75	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,71	-	-
Contra Re Futures At	-	5,57	-	-
Receive Fixed Irsw Bnpdpr Eur Rcv 2.82% Eur Pay Eur006m 19Jun29	-	4,77	-	-
Receive Floating Irsw Bnpdpr Sek Rcv Stib3m Sek Pay 2.605% 19Jun29	-	4,57	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,14	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	3,84	101,630	-0,25%

Principaux Fonds Obligataires par BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Inc	753,44K	5,13	-2,03	0,60
Mellon Emerging Markets Corporate A	10,33M	13,02	1,95	4,79
Mellon Emerging Markets Corporate C	347,85K	13,87	2,66	5,48
Mellon Emerging Markets Corporate W	2,63M	14,03	2,85	5,70
Mellon Euroland Bond Fund EUR C Acc	19,01M	5,11	-2,03	0,60

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.038,1	+0,2	+0,00%
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