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Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000PB5)

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06/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0162331039

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000PB5). Les informations sur le portefeuille de Merchbanc Fondtesoro Corto Plazo FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	29,750	29,750	0,000
Oblig.	70,250	70,250	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	91,014	32,672
Liquidités	8,986	34,933

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02502075	20,76	-	-
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02506068	20,67	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02511076	11,12	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,61	92,220	-0,02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	9,61	88,350	-0,20%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	9,61	95,02	-0,31%
Espagne 20A	ES0000012411	9,61	3,621	-0,39%
Cuenta:banco Inversis, S.A.	-	8,82	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	0,17	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02411087	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Andbank Wealth Management SGIIC

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Merchrenta FI		3,11M	1,91	0,56	-0,34

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