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Kempen International Funds - Merclan Patrimonium - Class A (0P0001QRMX)

Luxembourg

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20/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,66B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Van Lanschot Kempen NV

ISIN: LU0819995118

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MercLin II SICAV - Patrimonium C Acc (0P0001QRMX). Les informations sur le portefeuille de MercLin II SICAV - Patrimonium C Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	6,910	7,920	1,010
Actions	51,560	51,560	0,000
Oblig.	33,280	33,300	0,020
Convertibles	3,240	3,240	0,000
Autre	5,000	5,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,776	16,766
Cours/Valeur comptable	2,348	2,566
Cours/Ventes	2,176	1,873
Cours/Flux de trésorerie	12,982	10,851
Rendement de dividende	1,931	2,433
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,541	10,947

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	31,130	15,798
Technologie	17,460	20,954
Conso / Cycliques	15,050	10,766
Services de Communication	12,420	6,939
Santé	10,340	12,439
Industrielles	5,840	11,789
Consommation Défensive	3,380	7,331
Matériaux de base	2,880	4,997
Energie	1,430	3,956
Immobilier	0,040	3,867
Services publics	0,030	3,461

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 229

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5,00	104,52	+1,12%
KKR & Co	US48251W1045	3,68	160,70	+1,99%
Fairfax Fin.	CA3039011026	3,37	2.005,25	+1,10%
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EUR	IE00B3L10570	3,03	-	-
Microsoft	US5949181045	2,37	428.43	-0.14%
Booking	US09857L1089	2,34	4.645,73	-5,70%
Meta Platforms	US30303M1027	2,33	618.46	+0.93%
Alphabet A	US02079K3059	2,05	199.22	+1.64%
NXP	NL0009538784	1,55	215,26	-0,05%
Gs Certificate Perp Gsviop8l	-	1,53	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MercLin SICAV Global Equity C Acc	4,65B	21,67	8,66	8,83
MercLin SICAV Global Equity F Acc	4,65B	22,41	9,32	9,48
MercLin SICAV Global Equity R Acc	4,65B	22,16	9,10	9,26
LU2470615258	4,65B	21,67	-	-
LU2470615332	4,65B	22,46	-	-

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Gaz naturel	3,766	-0,182	-4,61%

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