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Reliance Metlife Series 25053 Cl 35 (0P0000T496)

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 215,63M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Reliance Trust Company

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MetLife Series 25053 CL 35 (0P0000T496). Les informations sur le portefeuille de MetLife Series 25053 CL 35 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,660	8,130	4,470
Oblig.	94,410	96,330	1,920
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Autre	1,920	1,920	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	38,847	24,596
Corporate	28,346	17,295
Gouvernement	28,227	24,143
Liquidités	2,457	5,301
Municipale	0,208	0,205

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,229

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
New Hampshire Invt Tr	-	1,92	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,84	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	1,31	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	1,29	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,07	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	1,03	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,96	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	0,86	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,85	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	0,80	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Reliance Trust Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MetLife Series 25053 CL 0	6,87B	0,95	2,55	2,54
MetLife Series 25053 CL 10	6,87B	0,92	2,45	2,44
MetLife Series 25053 CL 15	25,59M	0,90	2,40	2,39
MetLife Series 25053 CL 20	9,67M	0,89	2,34	2,34
MetLife Series 25053 CL 25	172,99M	0,87	2,29	2,29

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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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