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Mfc Retirement Value Fund (M-VALUE)

Thaïlande

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21/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH1405010006

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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M-VALUE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MFC Retirement Value Fund (M-VALUE). Les informations sur le portefeuille de MFC Retirement Value Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,220	6,220	0,000
Actions	93,780	93,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,398	15,348
Cours/Valeur comptable	1,371	1,760
Cours/Ventes	0,870	1,117
Cours/Flux de trésorerie	7,961	8,194
Rendement de dividende	2,856	3,087
Croissance des bénéfices sur 5 ans	33,346	26,065

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,210	16,501
Industrielles	14,560	12,604
Energie	12,870	9,988
Consommation Défensive	10,980	13,706
Conso / Cycliques	10,230	12,390
Immobilier	8,700	9,065
Services de Communication	6,730	7,960
Services publics	5,890	5,272
Santé	5,470	8,465
Matériaux de base	2,600	2,866
Technologie	1,760	5,648

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CP All PCL	TH0737010Y08	5,23	59,25	+1,28%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,84	66,00	+0,38%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,57	33,75	-0,74%
Advanced Info	TH0268010Z03	3,97	206,00	-0,96%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,92	74,50	-1,65%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,45	155,00	-2,21%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3,31	20,30	-1,93%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,02	41,25	-1,79%
Bangkok Bank	TH0001010006	2,57	139,00	-0,36%
Central Pattana	TH0481B10Z00	2,55	60,25	-1,63%

Principaux Fonds d’Actions par MFC Asset Management PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MFC HiDividend	3B	-0,30	-3,23	1,79
MFC Short Maturity Management Plus	2,14B	0,57	1,13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,45B	-2,08	-4,17	1,42
MFC Smart Fixed Income Fund	566,53M	0,59	0,99	1,69
MFC SET 50	673,95M	-2,59	-1,79	1,59

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