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Milford Balanced Fund (0P0000OMN3)

Nouvelle-Zélande

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23/12 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2B

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Milford Funds Limited

Catégorie d'actif: Action

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0P0000OMN3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Milford Balanced (0P0000OMN3). Les informations sur le portefeuille de Milford Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,080	14,370	1,290
Actions	53,630	53,990	0,360
Oblig.	30,690	31,030	0,340
Convertibles	1,450	1,450	0,000
Privilégiées	0,590	0,590	0,000
Autre	0,560	0,750	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,962	18,333
Cours/Valeur comptable	2,051	2,104
Cours/Ventes	1,581	2,213
Cours/Flux de trésorerie	7,808	10,904
Rendement de dividende	3,310	2,750
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,783	10,669

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	13,240	16,430
Santé	11,330	14,178
Services Financiers	10,240	11,976
Services publics	10,070	7,441
Industrielles	10,040	12,284
Immobilier	9,810	8,881
Services de Communication	8,390	7,199
Matériaux de base	6,940	5,457
Conso / Cycliques	6,840	8,060
Energie	6,820	2,830
Consommation Défensive	6,290	5,262

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 778

Nombre de positions vendeuses: 92

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	1,85	8,31	+1,71%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	1,35	76,37	+0,78%
Microsoft	US5949181045	1,35	439,33	+0,94%
CRH	IE0001827041	1,32	7.530,0	+0,16%
Royal Dutch Shell A DRC	ARDEUT112547	1,29	36.075,00	+0,77%
Infratil	NZIFTE0003S3	1,29	11,56	+1,49%
Telstra Group	AU000000TLS2	1,17	4,040	+0,50%
HCA	US40412C1018	1,14	304,62	+0,36%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	1,13	2,63	0,00%
Elevance Health	US0367521038	1,02	372,94	+0,55%

Principaux Fonds d’Actions par Milford Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Milford Diversified Income	2,83B	9,51	4,78	7,25
Milford KiwiSaver Balanced	1,69B	12,02	5,61	8,51
Milford Dynamic Fund	764,03M	15,82	6,01	12,07

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S&P 500 VIX Futures	16,10	+0,11	+0,70%
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USD/CAD	1,4360	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	157,40	-0,01	-0,00%

Pétrole brut WTI	70,34	+0,24	+0,34%
Pétrole Brent	73,37	+0,20	+0,27%
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