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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

Nouvelle-Zélande

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3,539 -0,010 -0,27%

20/11 - Fermé. Devise en NZD

Rating de Morningstar:
Actif total: 774,49M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Milford Funds Limited

Catégorie d'actif: Action

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0P00010271 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Milford Dynamic Fund (0P00010271). Les informations sur le portefeuille de Milford Dynamic Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,710	11,970	2,260
Actions	90,290	90,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,680	16,680
Cours/Valeur comptable	2,156	2,156
Cours/Ventes	1,481	1,481
Cours/Flux de trésorerie	4,107	4,107
Rendement de dividende	2,813	2,813
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,951	16,951

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	15,820	15,820
Conso / Cycliques	14,520	14,520
Services de Communication	12,090	12,090
Energie	11,490	11,490
Services Financiers	11,130	11,130
Technologie	8,390	8,390
Immobilier	7,560	7,560
Consommation Défensive	5,090	5,090
Services publics	4,820	4,820
Industrielles	4,660	4,660
Santé	4,430	4,430

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Life360	AU0000045098	3,63	21,71	+0,84%
Viva Energy	AU0000016875	3,40	2,610	0,00%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3,17	7,88	+1,16%
CAR Group	AU000000CAR3	2,96	41,11	-0,84%
Flight Centre	AU000000FLT9	2,96	16,98	-1,34%
Waypoint REIT	AU0000088064	2,78	2,470	-0,40%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2,51	12,430	-9,20%
A2 Milk	NZATME0002S8	2,48	5,33	0,00%
Webjet	AU000000WEB7	2,42	4,31	-4,22%
Evolution Mining	AU000000EVN4	2,17	5,02	+1,41%

Principaux Fonds d’Actions par Milford Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Milford Diversified Income	2,81B	8,07	4,10	7,20
Milford Balanced	1,97B	8,92	4,51	8,17
Milford KiwiSaver Balanced	1,66B	9,16	4,63	8,35

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France 40 Futures	7.196,5	-46,0	-0,64%
US 500	5.944,6	+27,5	+0,46%
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EUR/GBP	0,8331	-0,0003	-0,04%
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