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Milford Dynamic Fund (0P00010271)

Nouvelle-Zélande

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3,262 -0,010 -0,17%

02/05 - Fermé. Devise en NZD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 708,14M

Type: Fonds

Marché: Nouvelle-Zélande

Emetteur: Milford Funds Limited

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00010271 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Milford Dynamic Fund (0P00010271). Les informations sur le portefeuille de Milford Dynamic Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,860	13,960	3,100
Actions	89,140	89,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,701	18,701
Cours/Valeur comptable	2,256	2,256
Cours/Ventes	1,083	1,083
Cours/Flux de trésorerie	6,781	6,781
Rendement de dividende	5,089	5,089
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,010	18,010

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	13,970	13,970
Matériaux de base	13,500	13,500
Services de Communication	11,930	11,930
Industrielles	10,460	10,460
Services Financiers	9,720	9,720
Technologie	9,030	9,030
Immobilier	8,320	8,320
Santé	7,220	7,220
Conso / Cycliques	6,530	6,530
Services publics	4,990	4,990
Consommation Défensive	4,330	4,330

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Viva Energy	AU0000016875	5,01	3,390	+1,19%
Carsales.Com	AU000000CAR3	3,15	34,28	+2,24%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	3,01	7,95	+0,63%
Neuren Pharma	NZNEUE0001S8	2,78	19,700	+2,71%
Newmont DRC	AU0000297962	2,75	62,02	-0,29%
Waypoint REIT	AU0000088064	2,64	2,360	+1,29%
Monadelphous	AU000000MND5	2,59	13,17	+0,38%
Beach Energy	AU000000BPT9	2,56	1,575	+1,29%
Collins Foods	AU000000CKF7	2,39	9,19	-3,87%
Santos	AU000000STO6	2,28	7,480	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Milford Funds Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Milford Diversified Income	2,68B	2,67	3,63	7,71
Milford Balanced	1,7B	4,56	5,55	8,59
Milford KiwiSaver Balanced	1,41B	4,96	5,66	8,85

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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%

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