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Milltrust Asean Fund Class A Shares Usd Acc (0P0000YB2L)

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Données historiques de Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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30/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,31M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Milltrust International LLP

ISIN: IE00B6VN2030

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Analyse Tech.
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0P0000YB2L Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc (0P0000YB2L). Les informations sur le portefeuille de Milltrust ASEAN Fund Class A Shares USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	32,330	32,330	0,000
Actions	67,670	67,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,264	12,708
Cours/Valeur comptable	1,693	1,655
Cours/Ventes	2,153	1,858
Cours/Flux de trésorerie	7,099	7,469
Rendement de dividende	3,099	4,285
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,554	8,081

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	43,820	42,263
Consommation Défensive	10,480	6,974
Conso / Cycliques	9,440	12,062
Industrielles	7,790	9,039
Immobilier	7,670	7,309
Matériaux de base	6,130	2,610
Energie	5,570	3,656
Services de Communication	5,520	5,738
Services publics	2,460	2,728
Technologie	1,120	5,090

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 64

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dbs group holdings	SG1L01001701	4,82	35,68	-0,34%
United overseas bank	SG1M31001969	4,04	30,23	-0,03%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,86	9.375	-1,06%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,67	14,38	-0,21%
Public Bank	MYL1295OO004	2,50	4,19	0,00%
Malayan Banking	MYL1155OO000	2,30	9,99	0,00%
CP All DRC	TH0737010R15	2,19	59,25	+1,28%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,09	4.680	-2,90%
Telkom Indonesia	ID1000129000	1,96	2.950	-1,34%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	1,77	2,400	-0,41%

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