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Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J)

Johannesburg

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24/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,05B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Momentum Collective Investments

ISIN: ZAE000228144

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Momentum Diversified Income Fund B11 (0P00018T5J). Les informations sur le portefeuille de Momentum Diversified Income Fund B11 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,500	20,590	0,090
Actions	1,580	1,580	0,000
Oblig.	75,130	75,130	0,000
Privilégiées	0,680	0,680	0,000
Autre	2,110	3,990	1,880

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,176	14,875
Cours/Valeur comptable	0,750	1,302
Cours/Ventes	3,492	3,444
Cours/Flux de trésorerie	11,757	11,739
Rendement de dividende	7,474	7,283
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,728	9,534

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	82,405

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 340

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5,80	-	-
Fairtree Global Flex Inc Pl D EUR Acc	IE00BG4R0D11	4,42	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,51	95,79	-0,10%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,14	88,160	0,00%
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	1,94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1,83	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	1,80	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1,65	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1,62	-	-
Agl04 9.983% 210929	-	1,43	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Momentum Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Momentum Money Market Fund A	13,99B	7,81	7,21	6,77
Momentum Money Market Fund B5	13,99B	8,37	7,82	7,36
Momentum Money Market Fund B6	13,99B	8,26	7,70	7,25
Momentum Money Market Fund B3	13,99B	8,04	7,45	7,01
Momentum Money Market Fund B7	13,99B	7,92	7,33	6,89

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US 500	6.039,6	+1,7	+0,03%
S&P 500 VIX Futures	16,20	+0,21	+1,33%
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S&P 500	6.040,1	0,0	0,00%
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