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Monega Ertrag (0P00000CDB)

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14/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 40,06M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0005321087

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000CDB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Monega Ertrag (0P00000CDB). Les informations sur le portefeuille de Monega Ertrag incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,440	19,380	15,940
Actions	21,690	21,690	0,000
Oblig.	73,890	73,890	0,000
Convertibles	0,980	0,980	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,035	15,091
Cours/Valeur comptable	1,112	2,127
Cours/Ventes	0,620	1,434
Cours/Flux de trésorerie	3,823	9,007
Rendement de dividende	2,357	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,408	10,655

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,350	16,614
Industrielles	17,670	14,361
Conso / Cycliques	14,810	11,410
Santé	13,860	12,667
Matériaux de base	11,710	6,285
Services Financiers	4,420	16,744
Consommation Défensive	4,080	8,042
Services de Communication	2,730	6,247
Energie	1,900	4,957
Services publics	1,190	4,631
Immobilier	0,280	2,744

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Monega ARIAD Innovation I	DE000A2JN5J7	16,17	-	-
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	15,86	123,13	+0,59%
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	15,77	100,210	0,00%
WGZ Corporate M I	DE000A1JSWX5	10,11	90,640	-0,09%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	8,92	94,86	+0,65%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	7,67	89,840	-0,01%
Monega Dänische Covered Bonds LD (I)	DE000A141WH1	7,21	-	-
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D	LU0274211217	7,18	4.607,3	+0,19%
Monega Global Bond I	DE000A1143J5	5,59	91,040	-0,14%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	4,42	215,13	+0,92%

Principaux Fonds d’Actions par Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	174,25M	-0,39	-1,51	0,70
Monega Innovation R	145,33M	-20,45	2,36	8,81
Monega Euroland	110,53M	-21,06	-0,18	5,45
Monega FairInvest Aktien R	48,82M	7,55	8,05	5,95
Monega Chance	44,2M	-16,77	1,14	3,57

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