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Mag Oabprev Sp Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00016DX0)

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2,177 0,001 0,04%

23/07 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 115,25M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRAGN4CTF003

S/N: 21.946.656/0001-71

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00016DX0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P00016DX0). Les informations sur le portefeuille de MONGERAL AEGON OABPREV SP FUNDO DE INVESTIMENTO RE incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,220	0,240	0,020
Oblig.	99,770	99,780	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,367	10,204
Cours/Valeur comptable	1,068	1,406
Cours/Ventes	1,232	0,939
Cours/Flux de trésorerie	2,817	5,005
Rendement de dividende	9,063	5,743
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,073	14,580

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,026	2.946,160
Corporate	27,987	13,363
Liquidités	-0,013	2.297,970

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	22,11	14.896,357	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	11,16	15.026,757	+0,04%
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	10,16	930,402	-0,05%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,99	15.108,990	+0,04%
BCO Itau Sa 0.867%	BRBITALFN1U4	5,18	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4,36	0,026	-100,00%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	3,41	14.896,402	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	2,90	0,125	-100,00%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	2,89	0,136	-100,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	2,82	7,050	+0,28%

Autres Fonds Principaux par Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2,19B	4,89	10,62	11,46
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	365,8M	5,39	12,18	11,44
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	383,5M	11,41	10,05	-
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	239,68M	4,54	11,40	9,76
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	157,27M	4,78	11,83	9,60

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