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Mag Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000U6IG)

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07/01 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 821,23M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR3CTF007

S/N: 11.435.287/0001-07

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000U6IG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6IG). Les informations sur le portefeuille de MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,140	3,180	0,040
Oblig.	96,850	96,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	104,932	12,792
Cours/Valeur comptable	3,441	1,471
Cours/Ventes	1,007	4,879
Cours/Flux de trésorerie	8,937	59,746
Rendement de dividende	-	5,656
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,429

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,285	46,805
Corporate	23,749	28,455
Liquidités	-0,034	14,862

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	12,53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	10,07	15.844,330	+0,00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,90	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8,53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,29	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,54	15.871,380	+51,16%
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6,82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6,51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,47	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.21783%	BRCNHCLFI3A3	1,46	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Mongeral Aegon Investimentos Ltda

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	OABPREV CLASSICO FUNDO DE INVESTIME		149,54M	8,72	10,99	9,55
	MONGERAL AEGON INFLACAO INSTITUCION		90,62M	-0,70	8,13	10,21

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S&P 500	5.918,3	+9,3	+0,16%
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