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Mag Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000U6IO)

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13/02 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,77B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGSBCTF000

S/N: 05.628.739/0001-66

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P0000U6IO). Les informations sur le portefeuille de MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.	100,030	100,030	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,035	3.008,830
Liquidités	-0,035	2.300,560

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	13,53	15.986,830	+0,07%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11,48	4.313,190	+0,46%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	11,36	4.482,153	+0,06%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	8,74	4.314,118	+0,23%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	8,15	7.903,120	+0,13%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7,99	4.427,640	-0,08%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	7,68	3.785,710	+0,03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5,32	3.712,050	+0,39%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	5,29	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4,73	3.966,740	+0,10%

Autres Fonds Principaux par Mongeral Aegon Investimentos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	346,63M	9,50	11,14	11,41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	286,99M	7,77	11,49	8,36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	246,37M	8,74	11,96	9,73
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	163,69M	9,79	12,24	9,61
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	151,87M	9,45	11,55	9,83

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