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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

Sydney

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23/12 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 248,2M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Catégorie d'actif: Action

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0P00007DLJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ). Les informations sur le portefeuille de Morningstar Balanced Real Return Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,030	45,460	36,430
Actions	45,500	45,500	0,000
Oblig.	34,510	37,000	2,490
Convertibles	0,050	0,050	0,000
Autre	10,900	10,900	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,180	16,000
Cours/Valeur comptable	1,743	2,102
Cours/Ventes	1,433	1,698
Cours/Flux de trésorerie	7,314	8,604
Rendement de dividende	3,719	3,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,464	9,916

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,870	18,781
Services de Communication	15,470	6,723
Conso / Cycliques	14,320	9,306
Immobilier	10,030	7,035
Industrielles	9,650	9,775
Technologie	7,620	13,424
Matériaux de base	6,770	8,593
Santé	5,820	9,754
Consommation Défensive	5,410	5,503
Energie	5,350	6,474
Services publics	2,710	4,635

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 382

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	16,83	-	-
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	16,00	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	10,86	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	9,51	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,85	1,239	+0,27%
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,77	-	-
Southpeak Real	-	3,28	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	3,17	1,111	+0,39%
ASX SPI 200 Index Future Dec 24	-	3,16	-	-
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	3,06	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Morningstar International Shares Un	768,28M	19,15	10,39	11,83
Morningstar Growth Real Return Fund	641,66M	12,27	8,39	7,16
Morningstar International Shares He	514,74M	14,83	8,36	9,47
Morningstar Multi Asset Real Return	397,57M	10,69	8,10	7,27
Morningstar Australian Shares Fund	387,55M	16,79	7,36	8,42

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