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Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A (0P00007DLJ)

Sydney

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10/05 - En Différé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 210,7M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00284

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00007DLJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ). Les informations sur le portefeuille de Morningstar Balanced Real Return Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,500	44,750	36,250
Actions	42,780	42,780	0,000
Oblig.	32,100	33,300	1,200
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	16,580	16,580	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,739	15,475
Cours/Valeur comptable	1,499	2,041
Cours/Ventes	1,297	1,608
Cours/Flux de trésorerie	6,732	8,055
Rendement de dividende	3,820	3,565
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,492	9,251

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,680	18,069
Services de Communication	16,280	6,615
Conso / Cycliques	11,820	9,430
Immobilier	8,670	7,824
Industrielles	8,210	9,856
Matériaux de base	7,020	8,894
Technologie	7,010	12,943
Energie	6,180	6,959
Santé	5,480	9,949
Consommation Défensive	4,010	5,493
Services publics	2,630	4,047

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 408

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	20,09	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	17,06	-	-
Morningstar Intl Bds (Hdg) Fd - Cl A	AU60INT00805	10,53	-	-
Ms Div Alt Fund	-	7,90	-	-
Morningstar Cash Z	AU60INT00060	7,79	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7,28	1,169	+0,41%
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3,19	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	2,87	1,100	-0,11%
Bentham Defensive Income I	AU60HOW49194	2,86	-	-
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	2,79	1,345	0,04%

Principaux Fonds d’Actions par Morningstar Inv Management Australia Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Morningstar International Shares Un	762,88M	6,97	9,44	12,18
Morningstar Growth Real Return Fund	558,46M	4,69	7,54	6,97
Morningstar International Shares He	491,75M	3,83	5,40	9,57
Morningstar Australian Shares Fund	332,81M	6,98	5,45	7,45
Morningstar Multi Asset Real Return	326,14M	3,55	7,19	7,19

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