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Aps Diversified Bond Fund Class B Eur Distributor Shares (0P0001D2XI)

Malte

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23/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 47,19M

Type: Fonds

Marché: Malte

Emetteur: REAPS Asset Management Limited

ISIN: MT7000025136

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001D2XI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor (0P0001D2XI). Les informations sur le portefeuille de APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,200	18,210	0,010
Oblig.	78,360	78,360	0,000
Convertibles	3,440	3,440	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	47,099	49,997
Gouvernement	34,706	41,280
Produit dérivé	18,186	75,600
Liquidités	0,008	28,111

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4,06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3,05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2,08	99,681	-0,02%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1,98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1,68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1,57	86,850	+0,45%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1,38	94,85	+0,14%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par REAPS Asset Management Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	MT7000025110		47,19M	0,55	-3,51	-

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

Aurora Cannabis	9,190	+0,030	+0,33%
Meta Platforms	443,29	+1,91	+0,43%
Amazon.com	179,62	+5,95	+3,43%
Apple	169,30	-0,59	-0,35%
Tesla	168,29	-1,89	-1,11%
Société Générale	25,34	+0,24	+0,96%
TotalEnergies SE	69,48	+1,42	+2,09%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

Pétrole brut WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Or	2.349,60	+7,10	+0,30%
Gasoil Londres	783,75	+10,25	+1,33%
Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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