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Multilabel Sicav - Hybrid Bonds Fund Usd C Hedged (0P0000US2N)

Luxembourg

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03/01 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 126,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0693174996

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000US2N

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
03/01/2024	174,590	174,590	174,590	174,590	-0,98%
02/01/2024	176,320	176,320	176,320	176,320	-0,20%
29/12/2023	176,680	176,680	176,680	176,680	-0,07%
28/12/2023	176,810	176,810	176,810	176,810	0,12%
27/12/2023	176,600	176,600	176,600	176,600	0,26%
22/12/2023	176,140	176,140	176,140	176,140	0,11%
21/12/2023	175,950	175,950	175,950	175,950	0,07%
20/12/2023	175,820	175,820	175,820	175,820	0,18%
19/12/2023	175,510	175,510	175,510	175,510	0,14%
18/12/2023	175,270	175,270	175,270	175,270	0,03%
15/12/2023	175,210	175,210	175,210	175,210	0,12%
14/12/2023	175,000	175,000	175,000	175,000	2,08%
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12/12/2023	170,510	170,510	170,510	170,510	0,33%
11/12/2023	169,950	169,950	169,950	169,950	0,19%
08/12/2023	169,620	169,620	169,620	169,620	0,14%
07/12/2023	169,390	169,390	169,390	169,390	0,08%
06/12/2023	169,260	169,260	169,260	169,260	0,28%
05/12/2023	168,790	168,790	168,790	168,790	0,09%
04/12/2023	168,630	168,630	168,630	168,630	0,29%
01/12/2023	168,150	168,150	168,150	168,150	0,26%
30/11/2023	167,720	167,720	167,720	167,720	0,25%
29/11/2023	167,310	167,310	167,310	167,310	0,40%
28/11/2023	166,650	166,650	166,650	166,650	-0,13%
27/11/2023	166,870	166,870	166,870	166,870	-0,01%
24/11/2023	166,880	166,880	166,880	166,880	0,18%
23/11/2023	166,580	166,580	166,580	166,580	0,25%
22/11/2023	166,160	166,160	166,160	166,160	0,37%
21/11/2023	165,540	165,540	165,540	165,540	0,04%
20/11/2023	165,470	165,470	165,470	165,470	-5,22%

Le + haut: 176,810

Le + bas: 165,470

Différence: 11,340

Moyenne: 171,160

Variation %: 0,000

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