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Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Bi Eur (0P0000I4OI)

Luxembourg

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53,275 -0,050 -0,08%

23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 665,43M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0393798565

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000I4OI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR (0P0000I4OI). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 - European Corporate Bond Fund BI EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,990	8,120	4,130
Oblig.	89,580	108,970	19,390
Convertibles	6,420	6,420	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	81,382	78,394
Gouvernement	9,325	11,701
Produit dérivé	-2,868	11,623
Liquidités	3,045	12,234
Titrisé	2,695	7,740

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 247

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13,18	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	2,12	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,69	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25%	XS2577384691	1,40	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1,37	-	-
CEZ AS 4.25%	XS2838370414	1,31	-	-
Teollisuuden Voima Oyj 4.75%	XS2625194225	1,26	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	1,25	4,76	0,00%
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 3.875%	XS2771418097	1,24	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	1,19	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,35B	2,78	-2,93	-0,10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,35B	3,88	-1,80	1,07
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,35B	3,87	-1,80	1,07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,35B	3,49	-2,21	0,65
LU0733667710	5,35B	3,67	-2,00	-

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
S&P 500	6.040,00	+66,00	+1,10%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%

Aurora Cannabis	6,140	-0,020	-0,32%
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Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
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Tesla	462,28	+31,68	+7,36%
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TotalEnergies SE	52,01	+0,16	+0,31%

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Pétrole Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Gasoil Londres	673,25	-2,25	-0,33%
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