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Nordea 1 - European Financial Debt Fund E Eur (0P0000X4TH)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,7B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772944731

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR (0P0000X4TH). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 - European Financial Debt Fund E EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	91,170	108,840	17,670
Convertibles	14,490	14,490	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	0,589	11,394
Cours/Valeur comptable	-	1,624
Cours/Ventes	0,252	1,379
Cours/Flux de trésorerie	-	11,260
Rendement de dividende	-	2,615
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,308

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,571	79,065
Produit dérivé	25,947	25,238
Gouvernement	5,332	8,830
Liquidités	-25,337	8,421

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 131

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	21,31	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3,36	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3,35	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	2,96	110,10	0,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2,48	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2,40	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2,25	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2,19	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2,12	-	-
De Volksbank N.V. 7%	XS2454874285	2,11	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,35B	3,87	-1,80	1,07
LU0733667710	5,35B	3,67	-2,00	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,35B	3,49	-2,21	0,65
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,35B	2,78	-2,93	-0,10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,35B	3,88	-1,80	1,07

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