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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 98,330 | 119,220 | 20,890 |
Convertibles | 9,240 | 9,240 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 0,589 | 11,658 |
Cours/Valeur comptable | - | 1,706 |
Cours/Ventes | 0,252 | 1,383 |
Cours/Flux de trésorerie | - | 11,249 |
Rendement de dividende | - | 2,435 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 12,113 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 84,146 | 81,978 |
Produit dérivé | 30,690 | 22,318 |
Gouvernement | 6,162 | 8,711 |
Liquidités | -30,238 | 9,612 |
Nombre de positions acheteuses: 120
Nombre de positions vendeuses: 7
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 25,09 | - | - | |
Novo Banco, S.A. 9.875% | PTNOBLOM0001 | 3,74 | - | - | |
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% | ES0265936049 | 3,61 | - | - | |
BMPS 5.375 18-Jan-2028 | XS1752894292 | 3,53 | 105,52 | 0,00% | |
Athora Netherlands N.V. 2.25% | XS2330501995 | 3,31 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148% | XS2185883100 | 2,78 | - | - | |
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25% | XS2538798583 | 2,55 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 8.201% | XS2553549903 | 2,34 | - | - | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | XS1728036366 | 2,26 | - | - | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | XS1700709683 | 2,18 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,13B | -0,56 | -3,36 | 1,18 | ||
LU0733667710 | 5,13B | -0,64 | -3,57 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,13B | -0,72 | -3,76 | 0,76 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,13B | -1,04 | -4,47 | 0,00 | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,13B | -0,55 | -3,35 | 1,17 |
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