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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Ac Eur (0P0000XYSP)

Luxembourg

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9,274 -0,500 -5,14%

26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,82B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0841558967

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000XYSP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR (0P0000XYSP). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AC EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,000	23,540	22,540
Oblig.	98,010	98,010	0,000
Convertibles	0,830	0,830	0,000
Privilégiées	0,170	0,170	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	11,135
Cours/Valeur comptable	-	2,545
Cours/Ventes	0,086	0,967
Cours/Flux de trésorerie	-	39,887
Rendement de dividende	-	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,530

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,650	84,396
Produit dérivé	23,045	17,485
Liquidités	-15,720	10,042
Gouvernement	0,196	3,726

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 330

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,54	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,41	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1,30	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,22	-	-
Douglas GmbH 6%	XS2326497802	1,18	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1,03	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	1,01	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	1,01	92,340	+0,00%
Cab 3.375%	XS2294186965	0,99	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	0,99	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,12B	-0,03	-3,27	1,38
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,12B	-0,32	-4,37	0,21
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,12B	-0,03	-3,25	1,39
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,12B	-0,13	-3,64	0,96
LU0733667710	5,12B	-0,09	-3,46	-

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
DAX	18.166,91	+249,63	+1,39%
S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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EUR/TRY	34,7402	-0,2445	-0,70%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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