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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund Ap Eur (0P000064AL)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,06B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0255640731

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP EUR (0P000064AL). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AP EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,210	24,410	21,200
Oblig.	95,810	95,810	0,000
Convertibles	0,870	0,870	0,000
Privilégiées	0,110	0,110	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	10,168
Cours/Valeur comptable	-	4,138
Cours/Ventes	0,086	0,823
Cours/Flux de trésorerie	-	34,294
Rendement de dividende	-	3,170
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,226

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,107	86,328
Produit dérivé	21,558	17,289
Liquidités	-11,922	9,588
Titrisé	0,386	1,143

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 362

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1,50	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1,39	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,22	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1,18	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1,09	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1,04	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	0,97	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	0,96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0,90	95,440	+0,08%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	0,86	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,3B	2,53	-2,13	1,00
LU0733667710	5,3B	2,35	-2,35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,3B	2,18	-2,55	0,59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,3B	1,54	-3,26	-0,17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,3B	2,54	-2,14	1,00

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