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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 170,95M

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Les informations sur le portefeuille de Nagelmackers MultiFund Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,550	11,020	7,470
Actions	55,530	55,530	0,000
Oblig.	40,220	45,200	4,980
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,410	0,430	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,652	16,751
Cours/Valeur comptable	2,396	2,526
Cours/Ventes	1,929	1,838
Cours/Flux de trésorerie	11,984	10,670
Rendement de dividende	2,269	2,453
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,120	11,305

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,490	20,408
Services Financiers	16,150	15,405
Conso / Cycliques	11,790	10,677
Santé	10,810	12,924
Industrielles	10,570	11,807
Services de Communication	7,080	6,772
Immobilier	7,060	3,953
Consommation Défensive	6,580	7,554
Matériaux de base	3,770	5,157
Services publics	0,960	3,560
Energie	0,730	4,060

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	10,23	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9,95	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,74	823,800	+0,57%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	6,13	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,41	8.108,180	+0,07%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,38	553,640	+0,14%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,21	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bank Nagelmackers NV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Nagelmackers MultiFund Growth		103,77M	10,98	0,80	5,10
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49,18M	5,30	-1,20	1,65

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Gaz naturel	3,191	-0,148	-4,43%

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