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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

Bruxelles

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14/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 174,65M

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000N2T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Les informations sur le portefeuille de Nagelmackers MultiFund Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,580	8,040	5,460
Actions	57,230	57,230	0,000
Oblig.	39,620	43,620	4,000
Convertibles	0,190	0,190	0,000
Autre	0,380	0,420	0,040

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,118	16,648
Cours/Valeur comptable	2,359	2,420
Cours/Ventes	1,876	1,719
Cours/Flux de trésorerie	11,913	10,140
Rendement de dividende	2,186	2,471
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,410	10,874

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,810	19,745
Services Financiers	15,560	15,128
Santé	10,920	12,874
Conso / Cycliques	10,610	11,016
Industrielles	10,390	12,217
Consommation Défensive	6,950	7,880
Immobilier	6,860	3,728
Services de Communication	6,760	6,704
Matériaux de base	3,750	5,258
Energie	1,400	4,264
Services publics	0,990	3,377

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	11,28	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9,87	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,11	784,510	+0,87%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	7,00	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	5,42	133,72	-1,88%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,55	-	-
Nagelmackers Equity S&M Cap N	BE6285217053	3,52	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,20	7.856,910	+0,49%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,16	539,420	+0,75%
NN (L) European Sustainable Equity I Cap EUR	LU0991964247	2,92	12.599,670	+0,42%

Principaux Fonds d’Actions par Bank Nagelmackers NV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Nagelmackers MultiFund Growth		100,86M	3,68	1,14	5,31
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49,83M	0,70	-1,71	1,82

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