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Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap (0P00000N2T)

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 170,19M

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173447112

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T). Les informations sur le portefeuille de Nagelmackers MultiFund Balanced incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,550	11,020	7,470
Actions	55,530	55,530	0,000
Oblig.	40,220	45,200	4,980
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,410	0,430	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,652	16,689
Cours/Valeur comptable	2,396	2,555
Cours/Ventes	1,929	1,867
Cours/Flux de trésorerie	11,984	10,778
Rendement de dividende	2,269	2,449
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,120	11,191

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,490	20,798
Services Financiers	16,150	15,576
Conso / Cycliques	11,790	10,716
Santé	10,810	12,603
Industrielles	10,570	11,784
Services de Communication	7,080	6,854
Immobilier	7,060	3,898
Consommation Défensive	6,580	7,423
Matériaux de base	3,770	5,104
Services publics	0,960	3,523
Energie	0,730	3,978

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	10,23	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9,95	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8,74	836,660	+0,59%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	6,13	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3,41	8.162,840	-0,14%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3,38	555,910	-0,22%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3,21	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3,10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3,03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3,01	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bank Nagelmackers NV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Nagelmackers MultiFund Growth		103,31M	10,98	0,80	5,10
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49,01M	5,30	-1,20	1,65

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Gaz naturel	3,476	+0,130	+3,89%

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