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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

Bruxelles

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07/01 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,46M

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Les informations sur le portefeuille de Nagelmackers MultiFund Conservative incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,880	15,650	12,770
Actions	29,560	29,560	0,000
Oblig.	66,850	75,630	8,780
Convertibles	0,490	0,490	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,180	0,200	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,746	16,263
Cours/Valeur comptable	2,366	2,461
Cours/Ventes	1,987	1,786
Cours/Flux de trésorerie	12,216	10,376
Rendement de dividende	2,237	2,574
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,418	10,957

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,970	20,809
Services Financiers	15,590	16,448
Santé	11,030	12,380
Conso / Cycliques	10,270	11,033
Industrielles	10,250	11,745
Immobilier	8,650	4,023
Services de Communication	6,570	7,026
Consommation Défensive	6,310	7,333
Matériaux de base	3,890	5,212
Services publics	0,790	3,437
Energie	0,680	3,675

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	13,97	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6,73	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5,92	549,620	-0,21%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5,87	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5,47	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5,47	8.097,720	-0,11%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	5,31	5.375,310	+0,21%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	5,05	834,780	+0,75%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	4,48	136,15	-0,36%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	4,22	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bank Nagelmackers NV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Nagelmackers MultiFund Balanced		170,55M	8,69	-0,08	3,53
	Nagelmackers MultiFund Growth		104,06M	10,98	0,80	5,10

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