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Nagelmackers - Multifund Conservative Cap (0P00000N2R)

Bruxelles

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26/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 50,06M

Type: Fonds

Marché: Belgique

Emetteur: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

Catégorie d'actif: Action

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0P00000N2R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R). Les informations sur le portefeuille de Nagelmackers MultiFund Conservative incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,220	16,430	10,210
Actions	28,980	28,980	0,000
Oblig.	64,410	68,870	4,460
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Autre	0,230	0,240	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,966	15,913
Cours/Valeur comptable	1,870	2,297
Cours/Ventes	1,438	1,602
Cours/Flux de trésorerie	9,791	9,530
Rendement de dividende	2,648	2,617
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,094	10,564

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,470	20,383
Services Financiers	15,140	14,434
Santé	14,680	12,787
Industrielles	12,900	11,605
Conso / Cycliques	9,570	11,117
Consommation Défensive	7,750	7,884
Immobilier	6,700	3,922
Services de Communication	4,630	7,069
Matériaux de base	4,430	6,154
Services publics	1,440	3,822
Energie	1,290	4,120

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 26

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	9,75	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	8,92	135,04	+0,30%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	7,56	5.061,840	-0,07%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	5,73	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5,48	7.788,190	+0,00%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5,20	532,880	-0,01%
GS Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	5,12	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	5,03	-	-
Threadneedle(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	4,86	-	-
BlueBay Global Hi Yld ESG Bd K EUR	LU2076080766	4,73	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bank Nagelmackers NV

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Nagelmackers MultiFund Balanced		175,44M	4,01	1,75	3,80
	Nagelmackers MultiFund Growth		101,44M	5,55	4,33	5,57

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