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Nan Cdi Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P00014HQO)

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18/06 - En Différé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 195,09M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRNAN2CTF008

S/N: 21.082.099/0001-98

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P00014HQO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRA (0P00014HQO). Les informations sur le portefeuille de NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,290	11,360	0,070
Oblig.	84,930	84,950	0,020
Autre	3,790	3,790	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	81,994	2.930,460
Corporate	14,260	12,944
Liquidités	-0,053	2.333,680

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 95

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	32,34	14.896,402	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15,78	14.974,755	+0,00%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	11,33	999,052	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	6,66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6,41	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5,44	4.251,092	+0,26%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	2,57	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25376%	BRCAMRLFI2L3	0,84	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	0,77	-	-
FDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDRIOS - VERDECARD	BRVDCRCTF008	0,55	-	-

Autres Fonds Principaux par Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,06B	2,20	9,01	10,65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	1,97	9,00	10,29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,13B	13,13	9,98	9,25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,1B	33,02	15,74	17,46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	721,89M	21,44	3,79	-

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S&P 500 VIX Futures	14,43	+0,13	+0,91%
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