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Narogiv, Sicav S.a. (0P0000IV46)

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Données historiques de NAROGIV SICAV SA. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

11,068 0,000 0,00%

25/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,55M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0165367030

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Forum

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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000IV46 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NAROGIV SICAV SA (0P0000IV46). Les informations sur le portefeuille de NAROGIV SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,170	16,400	1,230
Actions	80,180	80,180	0,000
Oblig.	4,650	4,680	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,209	15,087
Cours/Valeur comptable	1,212	2,066
Cours/Ventes	0,819	1,528
Cours/Flux de trésorerie	2,507	8,386
Rendement de dividende	4,487	2,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,993	12,331

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,640	16,620
Energie	18,410	5,553
Consommation Défensive	12,220	6,889
Services de Communication	11,560	7,832
Conso / Cycliques	10,140	13,007
Services publics	7,070	3,895
Industrielles	5,790	12,419
Technologie	3,950	17,085
Immobilier	3,210	2,818
Santé	3,180	11,436
Matériaux de base	1,820	6,299

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Danone	FR0000120644	8,19	59,46	+1,36%
TotalEnergies SE	FR0000120271	6,66	66,85	-2,54%
Repsol	ES0173516115	5,85	14,400	-2,21%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor	IE00B0XJBQ64	5,35	12,540	0,00%
Iberdrola	ES0144580Y14	4,21	11,575	+0,56%
Telefonica	ES0178430E18	3,98	4,2300	+0,57%
Santander	ES0113900J37	3,82	4,5655	-0,16%
ACS	ES0167050915	3,50	37,800	+0,59%
Orange	FR0000133308	3,20	10,41	-0,19%
Bolsas y Mercados Espanoles	ES0115056139	2,87	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Bankia Fondos SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,74B	2,30	-0,17	0,96
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,09B	5,57	1,71	2,45
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	298,75M	1,54	-2,33	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	298,75M	1,59	-2,15	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	273,22M	2,34	-1,23	0,10

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USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	153,04	-0,60	-0,39%

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