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Nassau Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P000133YF)

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262,083 +0,130 +0,05%

13/02 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 799,82M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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0P000133YF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF). Les informations sur le portefeuille de NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	2,980	2,980	0,000
Oblig.	97,020	97,020	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	97,021	3.008,830
Liquidités	2,979	2.300,560

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	84,40	4.427,640	-0,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0,00	-	-

Autres Fonds Principaux par Sul América Investimentos GDR SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1,36B	10,06	12,10	9,45
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1,25B	11,27	8,20	13,05
RENDA FIXA FAELCE JERI	1,21B	10,26	11,94	12,30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	939,48M	1,05	12,38	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	863,09M	0,74	11,41	9,15

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