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Trea Renta Fija Mixta Fi (137942001)

Madrid

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12/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,26M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0137942001

Catégorie d'actif: Action

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137942001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NB Global Flexible 0-50 FI (137942001). Les informations sur le portefeuille de NB Global Flexible 0-50 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,10	6,12	0,02
Actions	29,65	29,65	0,00
Oblig.	60,34	60,34	0,00
Convertibles	3,87	3,87	0,00
Autre	0,05	0,05	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,67	16,42
Cours/Valeur comptable	3,40	2,48
Cours/Ventes	2,23	1,81
Cours/Flux de trésorerie	11,63	10,51
Rendement de dividende	1,88	2,55
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,09	10,46

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,78	21,04
Services Financiers	16,13	17,00
Conso / Cycliques	12,38	11,24
Santé	12,03	12,01
Industrielles	10,69	11,61
Services de Communication	7,39	7,18
Consommation Défensive	6,19	7,21
Energie	3,98	3,55
Matériaux de base	3,19	5,00
Services publics	1,83	3,39
Immobilier	1,40	3,99

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 203

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Trea Emerging Markets Credit Opps A	LU0629658195	7,60	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	3,23	-	-
Banco de Sabadell SA 5.375%	XS2528155893	2,54	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	2,52	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.25%	FR001400IU83	2,04	-	-
Caixabank S.A. 1.625%	XS2468378059	1,86	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2383811424	1,52	-	-
Apple	US0378331005	1,37	213,49	+1,82%
Microsoft	US5949181045	1,32	388,56	+2,58%
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	1,32	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Trea Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NB Global Flexible 0-100 FI	20,76M	3,00	-0,35	1,30
JM Kapital Kairos	23,1M	2,01	6,28	0,70
Fondibas FI	20,1M	3,25	5,91	1,52
Valor Global	12,75M	2,32	3,12	-
GPM Abacus FI	7,17M	3,52	5,87	2,35

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

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EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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