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Ncb China Res Opp A Acc (0P00009UZJ)

Hong Kong

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09/05 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 130,02M

Type: Fonds

Marché: Hong-Kong

Emetteur: BOCI-Prudential Asset Management

ISIN: HK0000041209

Catégorie d'actif: Action

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0P00009UZJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NCB China Res Opp A Acc (0P00009UZJ). Les informations sur le portefeuille de NCB China Res Opp A Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,290	5,470	0,180
Actions	94,710	94,710	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,247	14,622
Cours/Valeur comptable	0,796	1,631
Cours/Ventes	0,429	1,162
Cours/Flux de trésorerie	3,587	6,705
Rendement de dividende	8,627	3,725
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,750	10,707

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	35,350	33,380
Matériaux de base	29,170	54,752
Services publics	16,480	3,904
Industrielles	16,200	5,796
Technologie	1,950	4,142
Conso / Cycliques	0,850	9,249

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CNOOC	HK0883013259	5,97	20.50	+2.91%
Canvest Environmental Protection	KYG183221004	5,65	4,07	+1,75%
PetroChina H	CNE1000003W8	5,52	7,68	+4,63%
China Shenhua Energy H	CNE1000002R0	5,12	36,500	+6,10%
China Petrol & Chemical H	CNE1000002Q2	5,07	5.09	+5.38%
Kunlun Energy	BMG5320C1082	4,41	8,030	+1,65%
China Oilfield Services	CNE1000002P4	4,39	8,52	+0,95%
China BlueChemical	CNE1000002D0	3,67	2,580	+1,98%
Beijing Enterprises Holdings	HK0392044647	3,47	27,45	+3,78%
ENN Energy	KYG3066L1014	3,18	76,65	+5,87%

Principaux Fonds d’Actions par BOCI-Prudential Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
BOC P HK Equity Provident	12,99B	-3,20	-16,48	0,52
BOC Prudential Global Equity Fund P	4,82B	5,61	9,87	11,45
BOCIP Japan Small Mid Cap Opportuni	37,25M	7,46	5,48	9,27

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