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Ne Td Ameritrade 529 Age-based Index Investment Option Ages 3-5 Portfolio (0P0000S1HA)

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30/09 - En Différé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 3,75M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  First National Bank Of Omaha
Catégorie d'actif:  Action
NE TD Ameritrade 529 Age-Based Index Investment Op 18,740 +3,670 +24,35%

0P0000S1HA Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NE TD Ameritrade 529 Age-Based Index Investment Op (0P0000S1HA). Les informations sur le portefeuille de NE TD Ameritrade 529 Age-Based Index Investment Op incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,810 7,730 2,920
Actions 50,100 50,100 0,000
Oblig. 29,750 29,760 0,010
Convertibles 0,150 0,150 0,000
Autre 15,200 15,200 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 19,476 17,090
Cours/Valeur comptable 2,983 2,344
Cours/Ventes 2,122 1,718
Cours/Flux de trésorerie 9,321 9,640
Rendement de dividende 2,045 2,388
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,310 10,368

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 17,340 19,736
Services Financiers 14,700 15,674
Santé 12,870 11,568
Immobilier 11,760 7,094
Industrielles 9,360 10,833
Conso / Cycliques 9,240 10,578
Services de Communication 8,980 7,158
Consommation Défensive 6,610 6,613
Energie 3,780 4,141
Services publics 3,120 2,925
Matériaux de base 2,240 3,682

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Option on S&P 500 - 40,33 - -
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls - 21,69 - -
TD - STATE STREET MSCI ACWI - 15,20 - -
Vanguard Extended Market Index Instl - 6,03 - -
Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls - 5,92 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 3,98 - -
DFA World ex US Government Fxd Inc I - 2,91 - -

Principaux Fonds d’Actions par First National Bank Of Omaha

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NE TD Ameritrade 529 State Street S 265,52M 27,90 11,23 12,95
  NE NEST Direct 529 Growth Static In 203,25M 16,09 5,57 8,71
  NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L 175,85M 32,63 8,25 15,80
  NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar 173,83M 32,63 8,25 15,92
  NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 158,73M 7,04 1,62 3,57
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