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Nei De Dividendes Canadiens F (0P000075H7)

Toronto

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08/01 - Fermé. Devise en CAD

Rating de Morningstar:
Actif total: 141,33M

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: NEI Investments

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P000075H7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7). Les informations sur le portefeuille de NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,770	4,770	0,000
Actions	95,230	95,230	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,135	15,482
Cours/Valeur comptable	1,677	1,959
Cours/Ventes	1,147	1,844
Cours/Flux de trésorerie	7,247	8,148
Rendement de dividende	4,463	3,650
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,226	8,651

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,740	30,508
Energie	11,720	17,005
Services de Communication	10,040	7,119
Conso / Cycliques	8,840	5,924
Consommation Défensive	7,850	4,183
Services publics	7,500	8,644
Immobilier	7,480	8,604
Technologie	4,380	4,409
Industrielles	3,280	10,016
Matériaux de base	2,780	4,471
Santé	2,400	2,515

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RBC	CA7800871021	5,44	121,67	+0,28%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,48	77,92	-0,71%
TC Energy	CA87807B1076	4,41	68,68	+0,16%
BCE Inc	CA05534B7604	3,53	33,99	-0,82%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,43	30,68	+0,07%
CIBC	CA1360691010	3,32	90,81	+1,16%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,22	74,33	-0,51%
Brookfield	CA11271J1075	2,91	58,38	+2,37%
Intact Fin	CA45823T1066	2,86	260,39	+0,84%
Nutrien	CA67077M1086	2,64	47,83	-0,85%

Principaux Fonds d’Actions par NEI Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	698,71M	26,70	7,28	10,41
NEI Ethical Special Equity Fund A	598,93M	15,62	9,65	6,71
NEI Ethical Special Equity Fund F	598,93M	16,92	11,00	8,04
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141,33M	15,81	7,49	5,77
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84,42M	18,05	4,91	7,35

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US 500	5.895,4	-21,9	-0,37%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0004	-0,04%
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