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Nei De Dividendes Canadiens F (0P000075H7)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 151,6M

Type: Fonds

Marché: Canada

Emetteur: NEI Investments

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000075H7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F (0P000075H7). Les informations sur le portefeuille de NEI Northwest Canadian Dividend Fund Series F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,880	3,880	0,000
Actions	96,120	96,120	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,218	15,139
Cours/Valeur comptable	1,706	1,915
Cours/Ventes	1,199	1,789
Cours/Flux de trésorerie	7,551	7,937
Rendement de dividende	4,368	3,759
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,895	8,893

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	33,350	30,048
Energie	11,110	16,487
Services de Communication	10,030	7,200
Conso / Cycliques	8,910	5,103
Immobilier	8,150	8,370
Consommation Défensive	7,940	4,341
Services publics	7,670	8,716
Technologie	4,400	4,493
Industrielles	3,320	10,678
Matériaux de base	2,650	4,546
Santé	2,470	3,397

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
RBC	CA7800871021	5,35	122,61	-0,44%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	4,89	79,48	+1,17%
TC Energy	CA87807B1076	4,30	68,69	+1,27%
BCE Inc	CA05534B7604	3,64	37,71	-1,01%
CIBC	CA1360691010	3,62	89,97	+0,31%
Manulife Financial	CA56501R1064	3,31	32,96	+1,60%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3,25	75,68	+0,85%
Brookfield	CA11271J1075	2,78	57,87	+0,45%
Intact Fin	CA45823T1066	2,75	268,82	-0,67%
Hydro One Limited	CA4488112083	2,57	43,96	-0,14%

Principaux Fonds d’Actions par NEI Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NEI Ethical Global Equity Fund Seri	678,24M	21,38	6,07	10,20
NEI Ethical Special Equity Fund A	594,18M	12,70	7,04	6,43
NEI Ethical Special Equity Fund F	594,18M	13,86	8,36	7,75
NEI Northwest Canadian Div Fun A	151,6M	12,04	5,76	5,73
NEI Northwest Canadian Equity Fund	89,49M	13,99	2,82	7,35

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