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Liontrust Income Fund C Inc Gbp (0P0000X63U)

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27/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,95M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B8L7B355

Catégorie d'actif: Action

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0P0000X63U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Neptune Income Fund C Inc GBP (0P0000X63U). Les informations sur le portefeuille de Neptune Income Fund C Inc GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,14	1,14	0,00
Actions	98,86	98,86	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,06	12,03
Cours/Valeur comptable	2,07	1,79
Cours/Ventes	1,12	1,02
Cours/Flux de trésorerie	7,90	7,55
Rendement de dividende	4,15	4,72
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,27	9,63

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,64	21,00
Conso / Cycliques	13,66	10,57
Industrielles	13,44	13,43
Santé	11,38	9,79
Energie	10,33	10,41
Consommation Défensive	9,45	14,39
Matériaux de base	6,91	7,01
Immobilier	5,77	4,21
Services de Communication	5,21	5,53
Technologie	2,20	4,42

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shell	GB00BP6MXD84	6,80	29,75	+0,68%
GSK plc	GB00BN7SWP63	5,05	1.342,50	+0,22%
Dunelm	GB00B1CKQ739	4,56	1.055,00	-2,13%
IG Group	GB00B06QFB75	4,11	988,00	-0,50%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4,08	400,40	+0,15%
AstraZeneca	GB0009895292	3,92	10.460,0	+0,23%
Admiral Group	GB00B02J6398	3,49	2.618,0	-0,23%
Compass	GB00BD6K4575	3,28	2.655,00	+0,38%
Anglo American	GB00B1XZS820	3,23	2.342,0	-1,66%
Unilever	GB00B10RZP78	3,18	55,26	+0,44%

Principaux Fonds d’Actions par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Neptune Income Fund B Inc GBP	4,73M	9,63	7,81	6,45
Neptune Income Fund C Acc GBP	153,91M	9,90	8,08	6,78
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	159,65M	13,90	-4,23	9,87
Neptune India Fund C Acc GBP	100,89M	16,33	13,26	10,27
Neptune Latin America Fund C Acc GB	23,48M	-14,00	5,36	2,79

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Pétrole Brent	73,79	0,00	0,00%
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