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Liontrust Latin America Fund C Acc Gbp (0P0000YQUA)

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17/05 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,79M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Neptune Investment Management Limited

ISIN: GB00B909HH53

Catégorie d'actif: Action

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0P0000YQUA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Neptune Latin America Fund C Acc GBP (0P0000YQUA). Les informations sur le portefeuille de Neptune Latin America Fund C Acc GBP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,22	2,22	0,00
Actions	97,78	97,78	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,76	10,31
Cours/Valeur comptable	1,71	1,74
Cours/Ventes	0,92	1,38
Cours/Flux de trésorerie	5,27	5,19
Rendement de dividende	8,74	6,30
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,05	14,22

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	23,74	28,35
Consommation Défensive	20,96	13,88
Industrielles	12,01	12,15
Matériaux de base	11,95	13,63
Energie	10,95	9,33
Services publics	8,95	5,39
Conso / Cycliques	8,20	8,55
Services de Communication	2,07	4,53
Technologie	1,15	3,05

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	9,27	36,69	-1,66%
Vale ADR	US91912E1055	6,45	12,99	+2,61%
Itau Unibanco	US4655621062	5,73	6,530	+0,93%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4,85	199,24	-1,09%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,85	67,900	-0,12%
Financiero Banorte	MXP370711014	3,38	174,670	-0,01%
Gmexico	MXP370841019	3,28	112,330	+6,39%
Gentera SAB de CV	MX01GE0E0004	3,07	26,170	-0,04%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	2,98	27,69	+0,04%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	2,53	20,74	-1,43%

Principaux Fonds d’Actions par Liontrust Fund Partners LLP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Neptune Income Fund C Acc GBP	184,12M	5,58	8,92	7,03
Neptune Income Fund C Inc GBP	127,88M	5,57	8,92	7,03
Neptune Income Fund B Inc GBP	5,12M	-1,03	7,20	5,88
Neptune Global Alpha Fund C Acc GBP	111,78M	-29,09	7,70	10,88
Neptune India Fund C Acc GBP	92,56M	12,48	19,44	13,80

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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