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New Capital Dynamic European Equity Fund Usd Ord Acc (0P00016AVW)

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23/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 128,12M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  EFG Asset Management (UK) Ltd
ISIN:  IE00BG6MV538 
Catégorie d'actif:  Action
New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A 239,900 +0,190 +0,08%

0P00016AVW Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A (0P00016AVW). Les informations sur le portefeuille de New Capital Dynamic European Equity Fund USD Ord A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités 0,150 0,150 0,000
Actions 99,850 99,850 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 18,141 16,342
Cours/Valeur comptable 2,907 2,722
Cours/Ventes 2,519 2,092
Cours/Flux de trésorerie 13,770 10,483
Rendement de dividende 2,569 2,778
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,192 13,012

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Santé 16,410 12,883
Industrielles 14,020 13,902
Services Financiers 13,970 19,445
Technologie 13,090 20,011
Conso / Cycliques 9,930 12,526
Matériaux de base 8,370 9,101
Services de Communication 6,940 9,222
Consommation Défensive 6,900 8,423
Energie 3,770 8,368
Services publics 3,550 5,566
Immobilier 3,050 4,457

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 50

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  London Stock Exchange GB00B0SWJX34 3,86 11.325,0 +0,76%
  Novo Nordisk B DK0062498333 3,81 622,6 +5,67%
  ASML Holding NL0010273215 3,75 688,50 +0,69%
  SAP DE0007164600 3,63 236,350 -0,17%
  AstraZeneca GB0009895292 3,59 10.436,0 +0,13%
  Schneider Electric FR0000121972 3,07 239.80 +0.29%
  Deutsche Tel. DE0005557508 2,93 28,830 -0,31%
  Unilever GB00B10RZP78 2,90 55,02 +0,44%
  Atlas Copco A SE0017486889 2,78 168,7 -0,82%
  DSM Firmenich CH1216478797 2,70 97,94 +0,53%

Principaux Fonds d’Actions par EFG Asset Management (UK) Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  New Capital US Growth Fund USD Inst 265,69M 34,38 10,33 14,98
  New Capital US Future LeaderOrd Acc 114,08M 14,87 -2,96 -
  New Capital China Equity Fund USD I 31,19M 3,93 -20,17 -1,24
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