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New Capital Global Value Credit Fund Usd Inst Acc (0P0000V6XA)

Irlande

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21/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 670,79M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B73XVR89

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000V6XA

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Date	Dernier	Ouv.	Plus Haut	Plus Bas	Variation %
21/11/2024	158,500	158,500	158,500	158,500	0,03%
20/11/2024	158,460	158,460	158,460	158,460	-0,10%
19/11/2024	158,620	158,620	158,620	158,620	0,09%
18/11/2024	158,470	158,470	158,470	158,470	0,10%
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14/11/2024	158,330	158,330	158,330	158,330	-0,06%
13/11/2024	158,430	158,430	158,430	158,430	0,01%
12/11/2024	158,420	158,420	158,420	158,420	-0,33%
11/11/2024	158,950	158,950	158,950	158,950	0,06%
08/11/2024	158,860	158,860	158,860	158,860	0,15%
07/11/2024	158,620	158,620	158,620	158,620	0,37%
06/11/2024	158,030	158,030	158,030	158,030	-0,27%
05/11/2024	158,460	158,460	158,460	158,460	-0,06%
04/11/2024	158,550	158,550	158,550	158,550	0,20%
01/11/2024	158,240	158,240	158,240	158,240	-0,13%
31/10/2024	158,450	158,450	158,450	158,450	-0,20%
30/10/2024	158,770	158,770	158,770	158,770	-0,16%
29/10/2024	159,030	159,030	159,030	159,030	-0,15%
25/10/2024	159,270	159,270	159,270	159,270	-0,06%
24/10/2024	159,360	159,360	159,360	159,360	0,12%
23/10/2024	159,170	159,170	159,170	159,170	-0,18%

Le + haut: 159,360

Le + bas: 158,030

Différence: 1,330

Moyenne: 158,633

Variation %: -0,596

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