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New Millennium - Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 121,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Natam Management Company S.A.

ISIN: LU0777019158

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds New Millennium Augustum High Quality Bond D (0P0000XMLA). Les informations sur le portefeuille de New Millennium Augustum High Quality Bond D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	128,630	141,190	12,560
Convertibles	0,970	0,970	0,000
Privilégiées	1,750	1,750	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	106,768	34,842
Corporate	35,713	48,436
Produit dérivé	-12,687	9,016
Liquidités	-31,226	16,527
Titrisé	0,460	6,898

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	28,83	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	11,35	107,50	-0,18%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10,92	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	9,83	100,900	+0,03%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	8,17	87,960	-0,34%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	8,05	102,530	-0,18%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	7,45	96,480	-0,05%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,44	-	-
Italy 2 14-Mar-2028	IT0005532723	3,53	100,460	-0,16%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	3,02	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Natam Management Company S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Augustum Corporate Bond I Acc	368,78M	7,79	3,42	3,21
Augustum High Quality Bond I Acc	121,22M	3,58	2,19	1,45
Augustum High Quality Bond A Acc	121,22M	2,12	1,29	0,93

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
S&P 500 VIX Futures	15,95	-1,08	-6,32%
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